Responsabile Tesoreria e Finanza Lavori | Frittelli Maritime Group S.p.A.

Responsabile Tesoreria e Finanza

Frittelli Maritime Group S.p.A.

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Finanza

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Descrizione del lavoro:

Per il potenziamento della nostra struttura stiamo cercando un/una Responsabile Tesoreria, che avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare tutte le attività legate alla gestione finanziaria e ai rapporti bancari del Gruppo. La figura, riportando alla Direzione Amministrativa e Finanziaria.

Responsabilità:

Gestire le posizioni creditorie dei clienti: contabilizzazione incassi, solleciti, analisi e monitoraggio dilazioni
Produrre report periodici sulle esposizioni creditorie e sulle fidejussioni
Monitorare condizioni, scadenze e stipula di nuove polizze fidejussorie
Gestire il software DocFinance: aggiornamenti di sistema, spunte giornaliere, incassi e pagamenti, setup conti, mutui e fidejussioni
Gestire i rapporti con gli istituti di credito e monitorare le condizioni bancarie applicate
Provvedere ai pagamenti di fornitori, F24, stipendi e bollettini CBill/PagoPA
Effettuare le registrazioni contabili in contabilità generale e analitica dei movimenti di tesoreria, garantendo quadrature e correttezza dei dati
Curare le chiusure contabili mensili, trimestrali e annuali (conti patrimoniali, transitori, competenze economiche, ecc.)
Monitorare e gestire i contratti di trasporto per conto di AF
Pianificare e ottimizzare i flussi di cassa, capitale circolante e posizione finanziaria netta
Gestire le attività di circolarizzazione clienti e fornitori e fornire supporto ai revisori
Predisporre documentazione e reportistica per la Direzione e per il Collegio Sindacale
Gestire, monitorare e negoziare condizioni bancarie, affidamenti e rapporti con gli istituti di credito
Coordinare e orientare il Team di Tesoreria, favorendo la crescita professionale dei collaboratori

Requisiti:

Laurea in Economia e Commercio (preferibile specializzazione in ambito bancario o finanziario)
Esperienza pluriennale nel ruolo, maturata in contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati
Ottima conoscenza della lingua inglese
Ottima padronanza degli strumenti informatici e del gestionale DocFinance
Precisione, attenzione ai dettagli, metodo e sistematicità nella gestione delle proprie attività e compiti
Capacità relazionali, forte motivazione, problem solving, programmazione ed organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in team

Informazioni aggiuntive:

Offerta pubblicata:
08 dicembre 2025

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