Trésorier - Responsable Comptable Adjoint

• Gérer les opérations de trésorerie courantes
• Paiement des fournisseurs (acomptes et factures) par campagne
• Gestion de la flotte de cartes bancaires sites et services, comptabilisation après vérification des justificatifs, rapport mensuel
• Vérification des validités des cartes de paiement
• Gestion de la flotte TPE
• Dépôts des chèques et espèces à la banque
• Comptabilisation des écritures bancaires/rapprochements bancaires de l’ensemble des banques
• Saisie des factures fournisseurs liées aux opérations bancaires
• Demande de création des cartes de dépôt pour les sites
• Production de la situation de trésorerie hebdomadaire
• Proposition d’équilibrage des comptes bancaires et mise en oeuvre après validation
• Gestion des prélèvements automatiques pour les fournisseurs grands comptes
• Mise à jour du prévisionnel de trésorerie (30 jours)
• Être force de proposition pour l’amélioration des process et la sécurisation des flux bancaires
• Assurer le suivi administratif des placements
• Suivi comptable des placements et justification auprès des commissaires aux comptes
• Rechercher les meilleurs placements disponibles sur le marché
• Assurer le suivi administratif des emprunts
• Suivi comptable des emprunts et justification auprès des commissaires aux comptes
• Rechercher et négocier les meilleures opportunités d’emprunt
• Participer aux travaux de clôture comptable

• Formation exigée en comptabilité (Bac + 2 à Bac + 5)
• Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans à un poste similaire au sein du service comptable, idéalement dans le secteur associatif et/ou social
• Maîtrise les outils bureautiques (Pack Office et notamment Excel)
• Connaissance et maîtrise des logiciels comptables (SAGE FRP1000, CEGID…)
• Connaissance des logiciels métiers interfacés à la comptabilité (YOOZ, CLEEMY, MIRABEL…)
• Connaissance des normes et de la législation comptable
• Connaissance des instruments financiers
• Esprit de synthèse
• Sens du détail et rigueur
• Discrétion
• Aisance relationnelle
• Dynamisme et polyvalence
• Sens des priorités et respect des délais
• Sens du travail en équipe

Expérience idéalement dans le secteur associatif et/ou social