Comptable trésorerie

• Gestion de la Trésorerie: Saisir les opérations bancaires quotidiennes
• Établir les rapprochements bancaires
• Assurer la gestion des encaissements et des décaissements
• Optimiser les flux de trésorerie et le cash management
• Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Comptabilité Générale et Fiscalité: Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels
• Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie
• Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.)
• Reporting Financier: Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie
• Contribuer aux analyses financières et au reporting interne
• Relations Bancaires: Assurer l'interface avec les partenaires bancaires au quotidien
• Suivre les conditions bancaires et les frais

• Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent)
• Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie)
• Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires
• Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures
• Maîtrise avancée d'Excel
• Autonomie, rigueur, organisation, capacité d'analyse et de synthèse, proactivité, fiabilité, sens des responsabilités, aisance relationnelle

La connaissance d'un ERP ou d'un logiciel de gestion de trésorerie serait un plus

• Contrat 37H par semaine ouvrant le droit à 1 RTT par mois
• Tickets restaurant
• Possibilité de télétravail après période probatoire à hauteur d'un ou deux jours par semaine