Chargé de Middle Office Cash & Financing

• Gestion des tirages en fonction de l’évolution des projets (collecte de documents et la création de datarooms)
• Interface entre les partenaires bancaires et les équipes internes
• Suivi des frais financiers (intérêts), des remboursements de crédit et des dérivés taux (swaps)
• Reporting bancaire (états financiers, rapport de production, ratio financiers)
• Assistance pour les nouveaux financements et avenants
• Intégration des transactions dans nos outils et ERP interne
• Trésorerie quotidienne : rapprochements, équilibrages
• Ouverture / clôture de comptes bancaires
• Gestion des pouvoirs et habilitations
• Maintien et paramétrage de nos outils avancés de trésorerie Kyriba (Ebics) & Titan de 3V Finance
• Assistance aux prévisions de trésorerie et placements
• Contrôle des frais bancaires
• Participation à divers projets transversaux

• Bac + 3 à Bac +5 en finance
• Expérience d’au moins 1 an en suivi de financement de projet ou en trésorerie dans un groupe
• Appétence pour les chiffres
• Appétence pour les outils informatiques
• Connaissances en comptabilité
• Bonne maîtrise du pack office
• Connaissance de Kyriba est un plus
• Curiosité
• Réactivité
• Anticipation
• Présentation d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)

Connaissance de Kyriba